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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 吕鑫,霍华明
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0391 |
1.0641 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0395 |
1.0645 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0406 |
1.0656 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0429 |
1.0679 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0437 |
1.0687 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0401 |
1.0651 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0390 |
1.0640 |
0.0076 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.0316 |
1.0566 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0283 |
1.0533 |
-0.0169 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.0448 |
1.0698 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0519 |
1.0769 |
0.0074 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.0447 |
1.0697 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.0488 |
1.0738 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2025-12-09 |
1.0583 |
1.0833 |
-0.0165 |
-1.50 |
| 2025-12-08 |
1.0744 |
1.0994 |
-0.0167 |
-1.49 |
| 2025-12-05 |
1.0907 |
1.1157 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.0892 |
1.1142 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
1.0875 |
1.1125 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.0931 |
1.1181 |
0.0114 |
1.03 |
| 2025-12-01 |
1.0820 |
1.1070 |
0.0118 |
1.07 |