广发中证国新港股通央企红利ETF 净资产规模 16.03 亿元，比上期增加 -17.46% , 股票配置占比上期增加 -17.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.57 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.47 | 0.74 | 4.47 | 16.03 | 16.55 |
| 2025-06-30 | 18.78 | 95.51 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.54 | 0.38 | 1.95 | 19.42 | 19.66 |
| 2025-03-31 | 27.57 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.92 | 1.36 | 4.66 | 27.64 | 29.20 |
| 2024-12-31 | 23.14 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 3.28 | 0.01 | 0.04 | 23.20 | 23.93 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 7.99 | 0.16 | 0.94 | 15.70 | 16.88 |
| 2024-07-03 | 4.76 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 66.68 | 0.01 | 0.05 | 11.65 | 14.29 |