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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 吕鑫,霍华明
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油股份 |
17405.99 |
|
10.86% |
| 2 |
中国移动 |
16532.56 |
|
10.32% |
| 3 |
中国神华 |
15543.10 |
|
9.70% |
| 4 |
中国海洋石油 |
15257.18 |
|
9.52% |
| 5 |
中远海控 |
13487.44 |
|
8.42% |
| 6 |
中国石油化工股份 |
11863.28 |
|
7.40% |
| 7 |
中国电信 |
7266.07 |
|
4.53% |
| 8 |
中国联通 |
5519.94 |
|
3.44% |
| 9 |
中煤能源 |
4144.10 |
|
2.59% |
| 10 |
华润置地 |
3562.73 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-1.46% |
3.09% |
8.86% |
19.52% |
0.55% |
6.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5897/6543 |
6192/6543 |
2730/6543 |
4654/6543 |
4362/6543 |
5921/6543 |
4922/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0428 |
1.0678 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
1.0387 |
1.0637 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0398 |
1.0648 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.0477 |
1.0727 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-20 |
0.0105 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-18 |
0.0031 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-22 |
0.0010 |
| 2025-02-13 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
2025-02-21 |
0.0018 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
0.0086 |
