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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2014-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
37543.52 |
|
9.66% |
| 2 |
药明康德 |
21610.91 |
|
5.56% |
| 3 |
宇通客车 |
17265.17 |
|
4.44% |
| 4 |
紫金矿业 |
16419.17 |
|
4.22% |
| 5 |
益丰药房 |
15963.79 |
|
4.11% |
| 6 |
宁波银行 |
15577.75 |
|
4.01% |
| 7 |
美的集团 |
14351.20 |
|
3.69% |
| 8 |
立讯精密 |
13938.63 |
|
3.58% |
| 9 |
中国太保 |
13579.37 |
|
3.49% |
| 10 |
九号公司 |
13067.83 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
-5.14% |
-0.12% |
1.26% |
0.24% |
1.75% |
-0.32% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
1040/11070 |
7455/11070 |
5473/11070 |
6513/11070 |
8688/11070 |
5685/11070 |
8776/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.3790 |
3.7790 |
0.0435 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
3.3430 |
3.7430 |
-0.0242 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
3.3630 |
3.7630 |
0.0109 |
0.27% |
| 2026-06-09 |
3.3540 |
3.7540 |
0.0533 |
1.33% |
| 2026-06-08 |
3.3100 |
3.7100 |
-0.0303 |
-0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-26 |
0.4000 |
