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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.9780元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2006-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.7965 |
4.2898 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
0.7969 |
4.2908 |
0.0745 |
1.21 |
| 2026-04-28 |
0.7874 |
4.2661 |
-0.0494 |
-0.79 |
| 2026-04-27 |
0.7937 |
4.2825 |
0.0447 |
0.72 |
| 2026-04-24 |
0.7880 |
4.2677 |
-0.0651 |
-1.04 |
| 2026-04-23 |
0.7963 |
4.2892 |
-0.0047 |
-0.08 |
| 2026-04-22 |
0.7969 |
4.2908 |
0.1082 |
1.76 |
| 2026-04-21 |
0.7831 |
4.2550 |
0.0408 |
0.67 |
| 2026-04-20 |
0.7779 |
4.2415 |
0.0047 |
0.08 |
| 2026-04-17 |
0.7773 |
4.2399 |
0.0219 |
0.36 |
| 2026-04-16 |
0.7745 |
4.2326 |
0.1678 |
2.84 |
| 2026-04-15 |
0.7531 |
4.1770 |
-0.0753 |
-1.26 |
| 2026-04-14 |
0.7627 |
4.2020 |
0.1105 |
1.88 |
| 2026-04-13 |
0.7486 |
4.1653 |
-0.0008 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
0.7487 |
4.1656 |
0.1168 |
2.03 |
| 2026-04-09 |
0.7338 |
4.1269 |
0.0267 |
0.47 |
| 2026-04-08 |
0.7304 |
4.1181 |
0.2752 |
5.05 |
| 2026-04-07 |
0.6953 |
4.0269 |
0.0008 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
0.6952 |
4.0266 |
-0.0141 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
0.6970 |
4.0313 |
-0.0776 |
-1.40 |