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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.9780元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2006-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.8663 |
4.4711 |
0.2171 |
3.30 |
| 2026-05-21 |
0.8386 |
4.3991 |
-0.1544 |
-2.30 |
| 2026-05-20 |
0.8583 |
4.4503 |
0.0557 |
0.83 |
| 2026-05-19 |
0.8512 |
4.4318 |
0.0376 |
0.57 |
| 2026-05-18 |
0.8464 |
4.4194 |
-0.0157 |
-0.24 |
| 2026-05-15 |
0.8484 |
4.4246 |
-0.0635 |
-0.95 |
| 2026-05-14 |
0.8565 |
4.4456 |
-0.1474 |
-2.15 |
| 2026-05-13 |
0.8753 |
4.4944 |
0.1811 |
2.71 |
| 2026-05-12 |
0.8522 |
4.4344 |
0.0588 |
0.89 |
| 2026-05-11 |
0.8447 |
4.4150 |
0.1638 |
2.54 |
| 2026-05-08 |
0.8238 |
4.3607 |
-0.0470 |
-0.72 |
| 2026-05-07 |
0.8298 |
4.3763 |
0.1246 |
1.95 |
| 2026-05-06 |
0.8139 |
4.3350 |
0.1364 |
2.18 |
| 2026-04-30 |
0.7965 |
4.2898 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
0.7969 |
4.2908 |
0.0745 |
1.21 |
| 2026-04-28 |
0.7874 |
4.2661 |
-0.0494 |
-0.79 |
| 2026-04-27 |
0.7937 |
4.2825 |
0.0447 |
0.72 |
| 2026-04-24 |
0.7880 |
4.2677 |
-0.0651 |
-1.04 |
| 2026-04-23 |
0.7963 |
4.2892 |
-0.0047 |
-0.08 |
| 2026-04-22 |
0.7969 |
4.2908 |
0.1082 |
1.76 |