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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
9.3557 |
2.4084 |
-0.0361 |
-1.48 |
| 2026-06-02 |
9.4960 |
2.4445 |
0.0168 |
0.69 |
| 2026-06-01 |
9.4308 |
2.4277 |
-0.0107 |
-0.44 |
| 2026-05-29 |
9.4725 |
2.4385 |
0.0572 |
2.40 |
| 2026-05-28 |
9.2504 |
2.3813 |
-0.0513 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
9.4495 |
2.4325 |
-0.0234 |
-0.95 |
| 2026-05-26 |
9.5403 |
2.4559 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
9.5886 |
2.4683 |
0.0120 |
0.49 |
| 2026-05-22 |
9.5420 |
2.4563 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-05-21 |
9.5355 |
2.4547 |
0.0159 |
0.65 |
| 2026-05-20 |
9.4737 |
2.4388 |
-0.0322 |
-1.30 |
| 2026-05-19 |
9.5989 |
2.4710 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-05-18 |
9.6151 |
2.4752 |
-0.0157 |
-0.63 |
| 2026-05-15 |
9.6762 |
2.4909 |
-0.0561 |
-2.20 |
| 2026-05-14 |
9.8941 |
2.5470 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
9.9067 |
2.5502 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
9.8928 |
2.5466 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-05-11 |
9.8668 |
2.5400 |
-0.0154 |
-0.60 |
| 2026-05-08 |
9.9266 |
2.5553 |
-0.0171 |
-0.66 |
| 2026-05-07 |
9.9930 |
2.5724 |
0.0297 |
1.17 |