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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君,吴昊
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-04-02 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0263 |
-2.81 |
| 2026-04-01 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0292 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0156 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0139 |
-1.49 |
| 2026-03-27 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0241 |
-2.52 |
| 2026-03-25 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0236 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0162 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0378 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0118 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0235 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0165 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0140 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0123 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0152 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0118 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0134 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0204 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0068 |
-0.68 |