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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君,吴昊
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3185.42 |
|
10.43% |
| 2 |
腾讯控股 |
2905.32 |
|
9.51% |
| 3 |
美团-W |
2846.85 |
|
9.32% |
| 4 |
寒武纪 |
2128.21 |
|
6.97% |
| 5 |
豪威集团 |
999.65 |
|
3.27% |
| 6 |
科大讯飞 |
982.16 |
|
3.21% |
| 7 |
地平线机器人-W |
970.54 |
|
3.18% |
| 8 |
金山办公 |
964.97 |
|
3.16% |
| 9 |
海康威视 |
941.75 |
|
3.08% |
| 10 |
澜起科技 |
919.52 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
-8.49% |
2.39% |
23.32% |
34.99% |
0.83% |
46.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1109/6671 |
6407/6671 |
3319/6671 |
1873/6671 |
2213/6671 |
4983/6671 |
1416/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-02-10 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0283 |
2.74% |
