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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君,吴昊
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-02-11 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0104 |
-0.97 |
| 2026-02-10 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0062 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0283 |
2.74 |
| 2026-02-06 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0223 |
-2.11 |
| 2026-02-05 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0319 |
-2.92 |
| 2026-02-03 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0451 |
-3.98 |
| 2026-01-30 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0147 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0138 |
1.21 |
| 2026-01-26 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0164 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0096 |
0.84 |
| 2026-01-21 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0145 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0203 |
-1.77 |
| 2026-01-19 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0172 |
-1.48 |