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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 64.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
32761.49 |
|
3.62% |
| 2 |
中远海控 |
21933.47 |
|
2.42% |
| 3 |
冀中能源 |
16759.82 |
|
1.85% |
| 4 |
潞安环能 |
13292.70 |
|
1.47% |
| 5 |
中谷物流 |
13162.93 |
|
1.45% |
| 6 |
农业银行 |
12793.65 |
|
1.41% |
| 7 |
南钢股份 |
12596.68 |
|
1.39% |
| 8 |
海澜之家 |
12587.78 |
|
1.39% |
| 9 |
中信银行 |
12103.63 |
|
1.34% |
| 10 |
建设银行 |
12040.31 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
0.70% |
2.88% |
3.28% |
7.95% |
1.58% |
29.32% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5070/6534 |
5241/6534 |
3286/6534 |
5395/6534 |
5236/6534 |
5566/6534 |
2843/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3913 |
1.7233 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.3906 |
1.7226 |
0.0211 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
1.3743 |
1.7063 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.3690 |
1.7010 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.3679 |
1.6999 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0610 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
2024-10-23 |
0.0630 |
| 2023-10-18 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
2023-10-27 |
0.0620 |
| 2022-10-19 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
2022-10-28 |
0.0440 |
| 2021-10-15 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021-10-26 |
0.0510 |
