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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
13738.26 |
|
14.65% |
| 2 |
兴业银行 |
10250.32 |
|
10.93% |
| 3 |
工商银行 |
7375.85 |
|
7.87% |
| 4 |
农业银行 |
6343.76 |
|
6.77% |
| 5 |
交通银行 |
5560.02 |
|
5.93% |
| 6 |
浦发银行 |
4764.51 |
|
5.08% |
| 7 |
江苏银行 |
4389.48 |
|
4.68% |
| 8 |
平安银行 |
3182.82 |
|
3.39% |
| 9 |
上海银行 |
2887.99 |
|
3.08% |
| 10 |
民生银行 |
2733.25 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
1.67% |
-3.22% |
2.69% |
4.61% |
-3.22% |
54.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
843/6770 |
612/6770 |
4164/6770 |
1806/6770 |
4748/6770 |
4170/6770 |
608/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0089 |
0.52% |
| 2026-04-01 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-03-30 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0082 |
0.49% |
