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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁宁,成钧,杜晓海
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 57.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0104 |
-1.62 |
| 2026-06-04 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0115 |
-1.76 |
| 2026-06-03 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0185 |
-2.75 |
| 2026-06-02 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0256 |
3.95 |
| 2026-06-01 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0087 |
1.36 |
| 2026-05-29 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0033 |
0.52 |
| 2026-05-28 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0049 |
-0.76 |
| 2026-05-27 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0054 |
-0.84 |
| 2026-05-26 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0080 |
1.25 |
| 2026-05-25 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0118 |
1.88 |
| 2026-05-21 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0079 |
-1.24 |
| 2026-05-20 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0015 |
0.24 |
| 2026-05-19 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-05-18 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0128 |
-1.98 |
| 2026-05-15 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0159 |
-2.40 |
| 2026-05-14 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0053 |
-0.79 |
| 2026-05-13 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0058 |
-0.86 |
| 2026-05-11 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0020 |
0.30 |