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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
8340.29 |
|
9.67% |
| 2 |
药明生物 |
8213.90 |
|
9.52% |
| 3 |
信达生物 |
7985.54 |
|
9.26% |
| 4 |
康方生物 |
5276.70 |
|
6.12% |
| 5 |
京东健康 |
4504.82 |
|
5.22% |
| 6 |
中国生物制药 |
4416.96 |
|
5.12% |
| 7 |
石药集团 |
4311.13 |
|
5.00% |
| 8 |
翰森制药 |
3949.69 |
|
4.58% |
| 9 |
药明康德 |
3179.90 |
|
3.69% |
| 10 |
三生制药 |
3075.05 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
7.91% |
-6.90% |
-5.49% |
41.24% |
6.64% |
7.13% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
2.82% |
-0.09% |
8.56% |
31.33% |
4.97% |
26.54% |
| 同类型阶段排名 |
3786/6808 |
1108/6808 |
5672/6808 |
5917/6808 |
2169/6808 |
2814/6808 |
4948/6808 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0111 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0072 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0222 |
3.44% |
| 2026-04-14 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0059 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0113 |
-1.74% |
