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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,柳军
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST南华 |
1089.51 |
|
3.08% |
| 2 |
紫光国微 |
729.22 |
|
2.06% |
| 3 |
兆易创新 |
521.64 |
|
1.47% |
| 4 |
圣邦股份 |
435.00 |
|
1.23% |
| 5 |
澜起科技 |
431.54 |
|
1.22% |
| 6 |
诚志股份 |
393.89 |
|
1.11% |
| 7 |
中芯国际 |
384.85 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
30.20% |
54.13% |
113.21% |
234.31% |
98.38% |
329.72% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
3683/6984 |
7/6984 |
49/6984 |
10/6984 |
37/6984 |
5/6984 |
7/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
5.1008 |
5.1008 |
0.0654 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
5.0354 |
5.0354 |
0.0507 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
4.9847 |
4.9847 |
0.0372 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
4.9475 |
4.9475 |
-0.0185 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
4.9660 |
4.9660 |
-0.0472 |
-0.94% |
