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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,柳军
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST南华 |
1089.51 |
|
3.08% |
| 2 |
紫光国微 |
729.22 |
|
2.06% |
| 3 |
兆易创新 |
521.64 |
|
1.47% |
| 4 |
圣邦股份 |
435.00 |
|
1.23% |
| 5 |
澜起科技 |
431.54 |
|
1.22% |
| 6 |
诚志股份 |
393.89 |
|
1.11% |
| 7 |
中芯国际 |
384.85 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
18.64% |
24.18% |
52.54% |
144.08% |
43.39% |
216.06% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.43% |
5.41% |
28.71% |
| 同类型阶段排名 |
295/6826 |
357/6826 |
99/6826 |
77/6826 |
70/6826 |
18/6826 |
16/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
3.6397 |
3.6397 |
0.0156 |
0.43% |
| 2026-04-22 |
3.6241 |
3.6241 |
0.0192 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
3.6049 |
3.6049 |
0.0544 |
1.53% |
| 2026-04-20 |
3.5505 |
3.5505 |
0.0864 |
2.49% |
| 2026-04-17 |
3.4641 |
3.4641 |
-0.0134 |
-0.39% |
