加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,柳军
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
3.6397 |
3.6397 |
0.0156 |
0.43 |
| 2026-04-22 |
3.6241 |
3.6241 |
0.0192 |
0.53 |
| 2026-04-21 |
3.6049 |
3.6049 |
0.0544 |
1.53 |
| 2026-04-20 |
3.5505 |
3.5505 |
0.0864 |
2.49 |
| 2026-04-17 |
3.4641 |
3.4641 |
-0.0134 |
-0.39 |
| 2026-04-16 |
3.4775 |
3.4775 |
0.0566 |
1.65 |
| 2026-04-15 |
3.4209 |
3.4209 |
0.0517 |
1.53 |
| 2026-04-14 |
3.3692 |
3.3692 |
0.0940 |
2.87 |
| 2026-04-13 |
3.2752 |
3.2752 |
-0.0198 |
-0.60 |
| 2026-04-10 |
3.2950 |
3.2950 |
0.0552 |
1.70 |
| 2026-04-09 |
3.2398 |
3.2398 |
-0.0442 |
-1.35 |
| 2026-04-08 |
3.2840 |
3.2840 |
0.2553 |
8.43 |
| 2026-04-07 |
3.0287 |
3.0287 |
0.0753 |
2.55 |
| 2026-04-03 |
2.9534 |
2.9534 |
0.0696 |
2.41 |
| 2026-04-02 |
2.8838 |
2.8838 |
-0.1671 |
-5.48 |
| 2026-04-01 |
3.0509 |
3.0509 |
0.2343 |
8.32 |
| 2026-03-31 |
2.8166 |
2.8166 |
-0.1482 |
-5.00 |
| 2026-03-30 |
2.9648 |
2.9648 |
-0.0824 |
-2.70 |
| 2026-03-27 |
3.0472 |
3.0472 |
-0.0081 |
-0.27 |
| 2026-03-26 |
3.0553 |
3.0553 |
-0.1465 |
-4.58 |