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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,柳军
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST南华 |
1089.51 |
|
3.08% |
| 2 |
紫光国微 |
729.22 |
|
2.06% |
| 3 |
兆易创新 |
521.64 |
|
1.47% |
| 4 |
圣邦股份 |
435.00 |
|
1.23% |
| 5 |
澜起科技 |
431.54 |
|
1.22% |
| 6 |
诚志股份 |
393.89 |
|
1.11% |
| 7 |
中芯国际 |
384.85 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.71% |
1.25% |
46.42% |
98.59% |
198.03% |
87.48% |
305.27% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6425/7005 |
836/7005 |
75/7005 |
3/7005 |
43/7005 |
9/7005 |
8/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
4.7587 |
4.7587 |
0.1266 |
2.73% |
| 2026-06-10 |
4.6321 |
4.6321 |
-0.1748 |
-3.64% |
| 2026-06-09 |
4.8069 |
4.8069 |
0.4479 |
10.28% |
| 2026-06-08 |
4.3590 |
4.3590 |
-0.3969 |
-8.35% |
| 2026-06-05 |
4.7559 |
4.7559 |
-0.3449 |
-6.76% |
