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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0128 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0260 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0105 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0145 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0209 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0153 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0530 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0165 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0132 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0168 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0184 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0117 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0034 |
0.20 |