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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4588 |
1.3764 |
-0.0270 |
-1.92 |
| 2026-04-02 |
0.4678 |
1.4034 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
0.4670 |
1.4010 |
0.0543 |
4.03 |
| 2026-03-31 |
0.4489 |
1.3467 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
0.4492 |
1.3476 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
0.4466 |
1.3398 |
0.0489 |
3.79 |
| 2026-03-26 |
0.4303 |
1.2909 |
-0.0156 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.4355 |
1.3065 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.4331 |
1.2993 |
0.0333 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
0.4220 |
1.2660 |
-0.0501 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.4387 |
1.3161 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.4421 |
1.3263 |
-0.0204 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
0.4489 |
1.3467 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
0.4470 |
1.3410 |
0.0072 |
0.54 |
| 2026-03-16 |
0.4446 |
1.3338 |
0.0099 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
0.4413 |
1.3239 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
0.4443 |
1.3329 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
0.4468 |
1.3404 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
0.4496 |
1.3488 |
0.0324 |
2.46 |
| 2026-03-09 |
0.4388 |
1.3164 |
-0.0165 |
-1.24 |