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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
6699.38 |
|
16.92% |
| 2 |
恒瑞医药 |
6627.60 |
|
16.73% |
| 3 |
片仔癀 |
1419.51 |
|
3.58% |
| 4 |
云南白药 |
1210.01 |
|
3.06% |
| 5 |
长春高新 |
1015.17 |
|
2.56% |
| 6 |
科伦药业 |
981.18 |
|
2.48% |
| 7 |
复星医药 |
907.05 |
|
2.29% |
| 8 |
新和成 |
875.43 |
|
2.21% |
| 9 |
华东医药 |
870.68 |
|
2.20% |
| 10 |
百济神州 |
853.18 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.29% |
3.21% |
-7.15% |
9.80% |
24.15% |
6.29% |
-11.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1727/6543 |
4574/6543 |
6097/6543 |
4520/6543 |
3960/6543 |
1861/6543 |
5983/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.4817 |
1.4451 |
0.0153 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
0.4766 |
1.4298 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
0.4763 |
1.4289 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
0.4718 |
1.4154 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
0.4685 |
1.4055 |
0.0459 |
3.38% |
