华安中证细分医药ETF 净资产规模 3.62 亿元，比上期增加 -8.26% , 股票配置占比上期增加 -8.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.57 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.41 | 0.01 | 0.30 | 3.62 | 3.63 |
| 2024-09-30 | 3.92 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 3.95 |
| 2024-06-30 | 3.09 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.21 | 0.01 | 0.16 | 3.13 | 3.13 |
| 2024-03-31 | 3.31 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.96 | 0.01 | 0.18 | 3.34 | 3.35 |
| 2023-12-31 | 3.54 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3.58 |
| 2023-09-30 | 3.49 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.54 |
| 2023-06-30 | 3.05 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.66 | 0.00 | 0.02 | 3.10 | 3.10 |
| 2023-03-31 | 2.57 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.84 | 2.60 | 2.63 |