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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 33.2674元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2013-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD103 |
198505.71 |
2000.00 |
2.70% |
| 2 |
25北京银行CD135 |
158837.26 |
1600.00 |
2.16% |
| 3 |
25工商银行CD157 |
148586.00 |
1500.00 |
2.02% |
| 4 |
25上海银行CD076 |
99737.56 |
1000.00 |
1.36% |
| 5 |
25上海银行CD075 |
99745.19 |
1000.00 |
1.36% |
| 6 |
25农业银行CD279 |
99755.73 |
1000.00 |
1.36% |
| 7 |
25农业银行CD323 |
99657.17 |
1000.00 |
1.36% |
| 8 |
25交通银行CD139 |
99682.77 |
1000.00 |
1.36% |
| 9 |
24中国银行CD072 |
99647.30 |
1000.00 |
1.35% |
| 10 |
25农业银行CD324 |
99644.18 |
1000.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.27% |
0.54% |
1.14% |
0.04% |
4.49% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
892/1025 |
691/1025 |
807/1025 |
797/1025 |
804/1025 |
982/1025 |
702/1025 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
100.1007 |
133.3681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
100.0922 |
133.3596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
100.0893 |
133.3567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
100.0866 |
133.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
100.0838 |
133.3512 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
2025-12-31 |
1.1553 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-06 |
1.5521 |
| 2023-12-26 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
2024-01-04 |
1.7830 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
2023-01-05 |
1.7170 |
| 2021-12-28 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
2022-01-06 |
2.1420 |
