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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-04-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
3862.82 |
|
1.83% |
| 2 |
华工科技 |
2082.06 |
|
0.99% |
| 3 |
先导智能 |
1500.42 |
|
0.71% |
| 4 |
芯原股份 |
1381.52 |
|
0.65% |
| 5 |
巨人网络 |
1359.47 |
|
0.64% |
| 6 |
指南针 |
1314.64 |
|
0.62% |
| 7 |
卧龙电驱 |
1137.82 |
|
0.54% |
| 8 |
欣旺达 |
1100.54 |
|
0.52% |
| 9 |
赤峰黄金 |
1099.25 |
|
0.52% |
| 10 |
通富微电 |
1092.42 |
|
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
16.30% |
16.54% |
36.16% |
50.61% |
11.69% |
40.52% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2090/6566 |
926/6566 |
698/6566 |
1460/6566 |
1463/6566 |
916/6566 |
1831/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.6569 |
2.6569 |
0.0298 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
2.6271 |
2.6271 |
-0.0128 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
2.6399 |
2.6399 |
0.0177 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
2.6222 |
2.6222 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
2.6193 |
2.6193 |
-0.0018 |
-0.07% |
