广发中证500ETF 净资产规模 22.18 亿元，比上期增加 -29.00% , 股票配置占比上期增加 -29.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 21.66 | 96.40 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 1.84 | 0.37 | 1.63 | 22.18 | 22.47 |
| 2024-09-30 | 30.66 | 97.66 | 0.01 | 0.03 | 0.41 | 1.31 | 0.31 | 1.00 | 31.23 | 31.39 |
| 2024-06-30 | 28.49 | 97.04 | 0.01 | 0.04 | 0.65 | 2.22 | 0.21 | 0.70 | 29.25 | 29.35 |
| 2024-03-31 | 28.91 | 95.99 | 0.01 | 0.02 | 0.70 | 2.31 | 0.51 | 1.68 | 29.57 | 30.12 |
| 2023-12-31 | 29.02 | 97.85 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 1.24 | 0.27 | 0.90 | 29.42 | 29.65 |
| 2023-09-30 | 31.59 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.23 | 0.12 | 0.38 | 32.07 | 32.11 |
| 2023-06-30 | 31.27 | 98.52 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.10 | 0.11 | 0.34 | 31.65 | 31.74 |
| 2023-03-31 | 30.35 | 98.45 | 0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.94 | 0.17 | 0.57 | 30.71 | 30.83 |