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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-04-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
3862.82 |
|
1.83% |
| 2 |
华工科技 |
2082.06 |
|
0.99% |
| 3 |
先导智能 |
1500.42 |
|
0.71% |
| 4 |
芯原股份 |
1381.52 |
|
0.65% |
| 5 |
巨人网络 |
1359.47 |
|
0.64% |
| 6 |
指南针 |
1314.64 |
|
0.62% |
| 7 |
卧龙电驱 |
1137.82 |
|
0.54% |
| 8 |
欣旺达 |
1100.54 |
|
0.52% |
| 9 |
赤峰黄金 |
1099.25 |
|
0.52% |
| 10 |
通富微电 |
1092.42 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
73.47 |
0.51 |
0.03% |
| 2 |
金25转债 |
26.20 |
0.26 |
0.01% |
| 3 |
安克转债 |
3.80 |
0.02 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
10.38% |
5.88% |
33.22% |
46.52% |
4.65% |
36.85% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1133/6534 |
605/6534 |
1416/6534 |
1617/6534 |
1620/6534 |
1581/6534 |
2132/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0518 |
2.12% |
| 2026-01-05 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0588 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0096 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0091 |
-0.38% |
