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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.9860 |
2.1490 |
-0.0850 |
-3.59 |
| 2026-06-09 |
2.0600 |
2.2230 |
-0.0356 |
-1.48 |
| 2026-06-08 |
2.0910 |
2.2540 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
2.0920 |
2.2550 |
-0.0770 |
-3.10 |
| 2026-06-04 |
2.1590 |
2.3220 |
0.0184 |
0.75 |
| 2026-06-03 |
2.1430 |
2.3060 |
-0.0287 |
-1.15 |
| 2026-06-02 |
2.1680 |
2.3310 |
0.0103 |
0.42 |
| 2026-06-01 |
2.1590 |
2.3220 |
-0.0448 |
-1.77 |
| 2026-05-29 |
2.1980 |
2.3610 |
0.0356 |
1.43 |
| 2026-05-28 |
2.1670 |
2.3300 |
0.0218 |
0.88 |
| 2026-05-27 |
2.1480 |
2.3110 |
-0.0333 |
-1.33 |
| 2026-05-26 |
2.1770 |
2.3400 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-05-25 |
2.1810 |
2.3440 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
2.1830 |
2.3460 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2026-05-21 |
2.1880 |
2.3510 |
-0.0103 |
-0.41 |
| 2026-05-20 |
2.1970 |
2.3600 |
0.0264 |
1.06 |
| 2026-05-19 |
2.1740 |
2.3370 |
-0.0322 |
-1.27 |
| 2026-05-18 |
2.2020 |
2.3650 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-05-15 |
2.2000 |
2.3630 |
-0.0666 |
-2.57 |
| 2026-05-14 |
2.2580 |
2.4210 |
-0.0103 |
-0.40 |