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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 1.8125元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2008-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
10752.60 |
|
5.53% |
| 2 |
广发证券 |
7486.66 |
|
3.85% |
| 3 |
华钰矿业 |
7440.01 |
|
3.83% |
| 4 |
恺英网络 |
7282.71 |
|
3.75% |
| 5 |
兴业证券 |
5935.95 |
|
3.05% |
| 6 |
汇顶科技 |
5822.30 |
|
3.00% |
| 7 |
虹软科技 |
5791.94 |
|
2.98% |
| 8 |
莱克电气 |
5616.21 |
|
2.89% |
| 9 |
信达证券 |
4923.24 |
|
2.53% |
| 10 |
牧原股份 |
4906.26 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
8050.38 |
49.77 |
4.14% |
| 2 |
华兴转债 |
3452.16 |
24.17 |
1.78% |
| 3 |
立讯转债 |
2851.05 |
21.70 |
1.47% |
| 4 |
韦尔转债 |
2803.76 |
22.70 |
1.44% |
| 5 |
姚记转债 |
588.89 |
3.90 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
2.78% |
7.41% |
14.10% |
21.73% |
8.79% |
60.62% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6424/10737 |
3074/10737 |
3405/10737 |
4942/10737 |
5356/10737 |
2191/10737 |
934/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.5876 |
4.4001 |
0.1544 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
2.5398 |
4.3523 |
-0.0401 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
2.5522 |
4.3647 |
-0.0885 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
2.5796 |
4.3921 |
-0.0791 |
-0.94% |
| 2026-02-03 |
2.6041 |
4.4166 |
0.1570 |
1.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-18 |
0.6145 |
| 2015-06-09 |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
2015-06-12 |
0.5400 |
| 2014-12-18 |
2014-12-19 |
2014-12-19 |
2014-12-23 |
0.2700 |
| 2010-09-11 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-16 |
0.1000 |
| 2009-07-29 |
2009-08-03 |
2009-08-03 |
2009-08-04 |
0.2000 |
