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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8125元
- 基金经理：
- 张展华,陈颖
- 成立日期：
- 2008-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.26亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
8737.50 |
|
4.07% |
| 2 |
虹软科技 |
7887.42 |
|
3.67% |
| 3 |
世运电路 |
7613.53 |
|
3.54% |
| 4 |
广发证券 |
6238.26 |
|
2.90% |
| 5 |
汇顶科技 |
6088.36 |
|
2.83% |
| 6 |
牧原股份 |
5671.00 |
|
2.64% |
| 7 |
环旭电子 |
5637.43 |
|
2.62% |
| 8 |
恺英网络 |
5531.76 |
|
2.57% |
| 9 |
山东黄金 |
5498.07 |
|
2.56% |
| 10 |
兴业证券 |
5231.95 |
|
2.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
立讯转债 |
11430.99 |
79.80 |
5.32% |
| 2 |
环旭转债 |
7094.55 |
51.73 |
3.30% |
| 3 |
闻泰转债 |
6664.98 |
51.70 |
3.10% |
| 4 |
烽火转债 |
3518.05 |
27.00 |
1.64% |
| 5 |
华兴转债 |
3448.19 |
24.17 |
1.60% |
| 6 |
韦尔转债 |
2985.05 |
0.00 |
1.39% |
| 7 |
恒邦转债 |
2903.83 |
0.00 |
1.35% |
| 8 |
中金转债 |
2143.05 |
0.00 |
1.00% |
| 9 |
姚记转债 |
669.33 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
0.61% |
-8.62% |
9.75% |
15.97% |
19.08% |
75.49% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
2727/10620 |
6613/10620 |
9674/10620 |
5675/10620 |
5333/10620 |
4959/10620 |
474/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.3815 |
4.1940 |
0.0278 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
2.3729 |
4.1854 |
-0.0407 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
2.3855 |
4.1980 |
0.0133 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
2.3814 |
4.1939 |
0.0226 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
2.3744 |
4.1869 |
0.0791 |
1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-18 |
0.6145 |
| 2015-06-09 |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
2015-06-12 |
0.5400 |
| 2014-12-18 |
2014-12-19 |
2014-12-19 |
2014-12-23 |
0.2700 |
| 2010-09-11 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-16 |
0.1000 |
| 2009-07-29 |
2009-08-03 |
2009-08-03 |
2009-08-04 |
0.2000 |
