金鹰红利价值混合A 净资产规模 14.45 亿元，比上期增加 -7.48% , 股票配置占比上期增加 -17.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 12.36 | 71.89 | 1.72 | 10.03 | 2.94 | 17.11 | 0.17 | 0.97 | 14.45 | 17.19 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 77.91 | 2.42 | 12.67 | 1.53 | 8.02 | 0.27 | 1.40 | 15.61 | 19.13 |
| 2024-06-30 | 13.24 | 75.69 | 2.43 | 13.90 | 1.80 | 10.28 | 0.02 | 0.13 | 13.99 | 17.49 |
| 2024-03-31 | 19.39 | 77.74 | 2.20 | 8.83 | 1.35 | 5.40 | 2.00 | 8.03 | 17.60 | 24.94 |
| 2023-12-31 | 26.10 | 72.08 | 1.95 | 5.38 | 5.24 | 14.48 | 2.92 | 8.06 | 19.00 | 36.21 |
| 2023-09-30 | 18.25 | 72.71 | 1.57 | 6.27 | 4.74 | 18.90 | 0.53 | 2.12 | 15.96 | 25.10 |
| 2023-06-30 | 16.20 | 68.16 | 1.38 | 5.80 | 6.11 | 25.71 | 0.08 | 0.33 | 13.58 | 23.77 |
| 2023-03-31 | 6.15 | 61.62 | 0.52 | 5.20 | 2.82 | 28.27 | 0.49 | 4.91 | 6.23 | 9.97 |