金鹰红利价值混合A 报告期末总份额 7.22 亿份，比上期增加 -14.84% , 期末净资产 14.45 亿元，比上期增加 -7.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.88 | 4.13 | 7.22 | -14.84 | 14.45 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.64 | 8.48 | 0.59 | 15.61 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 2.76 | 8.43 | -18.11 | 13.99 |
| 2024-03-31 | 1.63 | 1.72 | 10.30 | -0.84 | 17.60 |
| 2023-12-31 | 2.64 | 1.28 | 10.39 | 15.08 | 19.00 |
| 2023-09-30 | 4.42 | 0.82 | 9.02 | 66.55 | 15.96 |
| 2023-06-30 | 4.48 | 1.60 | 5.42 | 112.98 | 13.58 |
| 2023-03-31 | 2.45 | 0.43 | 2.54 | 386.84 | 6.23 |