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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 3.0480元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2005-11-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 72.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
140450.00 |
|
6.25% |
| 2 |
杰瑞股份 |
112012.69 |
|
4.98% |
| 3 |
宁德时代 |
110178.00 |
|
4.90% |
| 4 |
贵州茅台 |
110174.40 |
|
4.90% |
| 5 |
春风动力 |
83159.10 |
|
3.70% |
| 6 |
中创智领 |
63830.00 |
|
2.84% |
| 7 |
紫金矿业 |
56875.50 |
|
2.53% |
| 8 |
瑞丰新材 |
56550.00 |
|
2.52% |
| 9 |
国瓷材料 |
49338.00 |
|
2.19% |
| 10 |
徐工机械 |
46088.40 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
24193.69 |
240.00 |
1.08% |
| 2 |
25国开06 |
16188.17 |
160.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-9.89% |
-1.81% |
-0.71% |
13.81% |
-1.81% |
3.47% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
5886/10851 |
8052/10851 |
6939/10851 |
5580/10851 |
5051/10851 |
6909/10851 |
6961/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.8561 |
5.9041 |
-0.1320 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
2.8773 |
5.9253 |
-0.1770 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
2.9058 |
5.9538 |
0.2330 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
2.8684 |
5.9164 |
-0.2120 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
2.9025 |
5.9505 |
0.2600 |
1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-24 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.1500 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.1100 |
| 2018-03-29 |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-04 |
0.1000 |
| 2016-02-19 |
2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-25 |
0.6500 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.1400 |
