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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 3.0480元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2005-11-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 72.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.8561 |
5.9041 |
-0.1316 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
2.8773 |
5.9253 |
-0.1769 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
2.9058 |
5.9538 |
0.2321 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
2.8684 |
5.9164 |
-0.2117 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.9025 |
5.9505 |
0.2601 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
2.8606 |
5.9086 |
0.3488 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
2.8044 |
5.8524 |
-0.6660 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
2.9117 |
5.9597 |
-0.1564 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
2.9369 |
5.9849 |
-0.4227 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
3.0050 |
6.0530 |
-0.0093 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
3.0065 |
6.0545 |
-0.1595 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
3.0322 |
6.0802 |
-0.0950 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
3.0475 |
6.0955 |
-0.2104 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
3.0814 |
6.1294 |
-0.1825 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
3.1108 |
6.1588 |
-0.0701 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
3.1221 |
6.1701 |
0.4003 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
3.0576 |
6.1056 |
-0.4090 |
-2.11 |
| 2026-03-06 |
3.1235 |
6.1715 |
0.0931 |
0.48 |
| 2026-03-05 |
3.1085 |
6.1565 |
0.2017 |
1.06 |
| 2026-03-04 |
3.0760 |
6.1240 |
-0.2986 |
-1.54 |