加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海诚科 |
1.06 |
|
0.01% |
| 2 |
中科飞测 |
1.70 |
|
0.01% |
| 3 |
中芯集成 |
1.21 |
|
0.01% |
| 4 |
中信金属 |
0.62 |
|
0.00% |
| 5 |
慧智微 |
0.60 |
|
0.00% |
| 6 |
常青科技 |
0.28 |
|
0.00% |
| 7 |
航天南湖 |
0.73 |
|
0.00% |
| 8 |
江盐集团 |
0.33 |
|
0.00% |
| 9 |
柏诚股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 10 |
友车科技 |
0.44 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-0.79% |
4.85% |
-7.77% |
10.84% |
-0.51% |
44.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
6269/6535 |
5771/6535 |
2026/6535 |
6334/6535 |
5041/6535 |
6215/6535 |
1583/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3120 |
1.4660 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
1.3206 |
1.4746 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
1.3143 |
1.4683 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-31 |
1.3187 |
1.4727 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.4715 |
-0.0019 |
-0.14% |
