| 基金代码 | 160416 | 基金简称 | 石油基金 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金全称 | 华安标普全球石油指数(LOF)A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 倪斌 |
| 成立日期 | 2012-03-29 | 成立规模 | 5.29亿份 |
| 管理费 | 1.00% | 份额规模 | 1.72亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.28% |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 标普全球石油净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return) |
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具. 本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定.
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合.选择以"跟踪偏离度的绝对值"作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险.本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价).
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。