华安标普全球石油指数(LOF)A 净资产规模 2.76 亿元，比上期增加 -5.94% , 股票配置占比上期增加 -3.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.82 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.77 | 0.35 | 10.25 | 2.76 | 3.44 |
| 2024-09-30 | 2.93 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.63 | 0.32 | 9.13 | 2.94 | 3.52 |
| 2024-06-30 | 3.35 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.89 | 0.37 | 9.34 | 3.31 | 3.96 |
| 2024-03-31 | 3.38 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.74 | 0.37 | 9.09 | 3.23 | 4.07 |
| 2023-12-31 | 3.39 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.29 | 0.42 | 10.44 | 3.24 | 4.07 |
| 2023-09-30 | 3.51 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.99 | 0.35 | 8.32 | 3.33 | 4.24 |
| 2023-06-30 | 2.96 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.00 | 0.31 | 8.59 | 2.97 | 3.55 |
| 2023-03-31 | 2.84 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.41 | 0.28 | 8.26 | 2.86 | 3.41 |