华安标普全球石油指数(LOF)A（160416）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
0.0400元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2012-03-29
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5374 2.35
银河主题策略股票 5.6170 39.83
海富通国策导向股票 2.4239 27.92
景顺长城内需增长股票 8.0300 6.80

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.94% 13.19% 11.71% 18.64% 17.14% 13.96% 31.15%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.17% 0.26% 0.59% 6.93% 13.64% 2.54% 34.95%
同类型阶段排名 78/544 8/544 34/544 76/544 137/544 46/544 228/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.9561 1.9961 -0.0239 -1.16%
2026-02-11 1.9791 2.0191 0.0421 2.09%
2026-02-10 1.9386 1.9786 -0.0009 -0.04%
2026-02-09 1.9395 1.9795 0.0121 0.60%
2026-02-06 1.9278 1.9678 0.0251 1.27%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2012-08-22 2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 0.0400

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