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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 141.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.0756 |
2.0756 |
0.1049 |
5.32 |
| 2026-04-29 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0117 |
-0.59 |
| 2026-04-28 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0216 |
-1.08 |
| 2026-04-27 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0922 |
4.82 |
| 2026-04-24 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0325 |
1.73 |
| 2026-04-23 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0268 |
-1.41 |
| 2026-04-22 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0516 |
2.78 |
| 2026-04-21 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0276 |
-1.47 |
| 2026-04-20 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0326 |
1.76 |
| 2026-04-17 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0128 |
0.70 |
| 2026-04-16 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0202 |
1.11 |
| 2026-04-15 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-04-14 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0367 |
2.05 |
| 2026-04-13 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0114 |
0.64 |
| 2026-04-10 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0326 |
1.87 |
| 2026-04-09 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.7441 |
1.7441 |
0.1013 |
6.17 |
| 2026-04-07 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0254 |
1.57 |
| 2026-04-03 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0496 |
-2.96 |