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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
1188.15 |
|
10.36% |
| 2 |
药明生物 |
1142.88 |
|
9.96% |
| 3 |
百济神州 |
1062.11 |
|
9.26% |
| 4 |
康方生物 |
804.72 |
|
7.02% |
| 5 |
石药集团 |
615.47 |
|
5.37% |
| 6 |
中国生物制药 |
556.46 |
|
4.85% |
| 7 |
翰森制药 |
538.83 |
|
4.70% |
| 8 |
京东健康 |
505.06 |
|
4.40% |
| 9 |
药明康德 |
503.17 |
|
4.39% |
| 10 |
三生制药 |
384.81 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.42% |
-7.16% |
-11.35% |
-17.01% |
20.45% |
-3.82% |
0.98% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.47% |
32.53% |
9.47% |
36.37% |
| 同类型阶段排名 |
6581/6888 |
6730/6888 |
6604/6888 |
6733/6888 |
3815/6888 |
5871/6888 |
5612/6888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0233 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-05-12 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0018 |
0.15% |
