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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 262.95亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0112 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0121 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0058 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0110 |
-1.80 |
| 2026-03-27 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0021 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0189 |
-3.01 |
| 2026-03-25 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0124 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0143 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0190 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0164 |
-2.57 |
| 2026-03-19 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0136 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0173 |
2.72 |
| 2026-03-13 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0057 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0031 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0130 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-03-06 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0191 |
3.11 |