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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 262.95亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0083 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0092 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0097 |
-1.28 |
| 2026-01-16 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0104 |
-1.35 |
| 2026-01-14 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0046 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0226 |
3.05 |
| 2026-01-09 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0077 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0115 |
-1.51 |
| 2026-01-06 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0111 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0279 |
3.87 |
| 2025-12-31 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0093 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0123 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0051 |
-0.70 |