大成恒生科技ETF(QDII) 净资产规模 155.76 亿元，比上期增加 98.98% , 股票配置占比上期增加 94.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 143.07 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 7.19 | 1.98 | 1.27 | 155.76 | 156.29 |
| 2025-06-30 | 73.53 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 4.70 | 1.14 | 1.45 | 78.28 | 78.35 |
| 2025-03-31 | 56.29 | 89.75 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 8.95 | 0.82 | 1.30 | 61.96 | 62.73 |
| 2024-12-31 | 44.16 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 5.13 | 2.27 | 4.64 | 45.74 | 48.94 |
| 2024-09-30 | 36.31 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 12.71 | 0.77 | 1.80 | 41.68 | 42.47 |
| 2024-06-30 | 26.22 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 6.91 | 0.30 | 1.04 | 28.44 | 28.48 |
| 2024-03-31 | 25.71 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 7.82 | 0.28 | 0.98 | 27.66 | 28.18 |
| 2023-12-31 | 27.44 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 5.92 | 0.91 | 3.01 | 29.34 | 30.13 |