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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0185 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0198 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0190 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0183 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0179 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0260 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0441 |
3.69 |
| 2026-03-23 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0631 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0330 |
-2.56 |
| 2026-03-19 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0307 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0166 |
1.27 |
| 2026-03-17 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0315 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0167 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0211 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-03-06 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0170 |
1.28 |