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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0191 |
-1.44 |
| 2026-01-12 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0341 |
2.65 |
| 2026-01-09 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0205 |
1.62 |
| 2026-01-08 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0174 |
1.39 |
| 2026-01-07 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0147 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0162 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0148 |
1.23 |
| 2025-12-24 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0183 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0071 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0191 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0217 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0010 |
0.08 |