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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华建集团 |
15.78 |
|
0.73% |
| 2 |
德科立 |
12.42 |
|
0.57% |
| 3 |
旭光电子 |
10.22 |
|
0.47% |
| 4 |
北化股份 |
9.31 |
|
0.43% |
| 5 |
电气风电 |
9.01 |
|
0.42% |
| 6 |
鑫科材料 |
8.90 |
|
0.41% |
| 7 |
嘉元科技 |
8.63 |
|
0.40% |
| 8 |
宏景科技 |
7.86 |
|
0.36% |
| 9 |
恒宝股份 |
7.69 |
|
0.35% |
| 10 |
福日电子 |
7.66 |
|
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
2.97% |
3.93% |
16.67% |
31.66% |
31.66% |
21.63% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1820/6530 |
3065/6530 |
1022/6530 |
3181/6530 |
1955/6530 |
1938/6530 |
3441/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0010 |
0.08% |
