加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鑫科材料 |
18.13 |
|
0.96% |
| 2 |
神剑股份 |
14.77 |
|
0.78% |
| 3 |
精工钢构 |
10.87 |
|
0.57% |
| 4 |
华联控股 |
9.64 |
|
0.51% |
| 5 |
三维通信 |
9.30 |
|
0.49% |
| 6 |
天汽模 |
8.94 |
|
0.47% |
| 7 |
东方电热 |
8.13 |
|
0.43% |
| 8 |
北京利尔 |
8.00 |
|
0.42% |
| 9 |
青松建化 |
7.99 |
|
0.42% |
| 10 |
嘉元科技 |
7.79 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
1.40% |
8.83% |
14.49% |
35.86% |
8.71% |
32.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3563/6671 |
2095/6671 |
1773/6671 |
3144/6671 |
2168/6671 |
1663/6671 |
2357/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0247 |
1.88% |
