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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0247 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-02-05 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0328 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0295 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0096 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-01-27 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0175 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0247 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0135 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0156 |
1.20 |