加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.5860元
- 基金经理：
- 方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2009-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.8800 |
2.4660 |
0.0071 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.8750 |
2.4610 |
-0.0128 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8840 |
2.4700 |
0.0057 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8800 |
2.4660 |
0.0057 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8760 |
2.4620 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.8700 |
2.4560 |
0.0043 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8670 |
2.4530 |
0.0199 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.8530 |
2.4390 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.8470 |
2.4330 |
-0.0114 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.8550 |
2.4410 |
0.0511 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
1.8190 |
2.4050 |
-0.0284 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.8390 |
2.4250 |
-0.0128 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.8480 |
2.4340 |
0.0156 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.8370 |
2.4230 |
-0.0213 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.8520 |
2.4380 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.8510 |
2.4370 |
-0.0085 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.8570 |
2.4430 |
0.0199 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.8430 |
2.4290 |
0.0227 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.8270 |
2.4130 |
0.0043 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
1.8240 |
2.4100 |
-0.0099 |
-0.38 |