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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5860元
- 基金经理：
- 方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2009-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9190 |
2.5050 |
-0.0383 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.9460 |
2.5320 |
0.0085 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
1.9400 |
2.5260 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.9420 |
2.5280 |
0.0057 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.9380 |
2.5240 |
0.0426 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.9080 |
2.4940 |
-0.0085 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.9140 |
2.5000 |
-0.0170 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
1.9260 |
2.5120 |
0.0213 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.9110 |
2.4970 |
0.0412 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
1.8820 |
2.4680 |
-0.0653 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.9280 |
2.5140 |
-0.0227 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.9440 |
2.5300 |
0.0071 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.9390 |
2.5250 |
0.0099 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.9320 |
2.5180 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.9300 |
2.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.9300 |
2.5160 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.9330 |
2.5190 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.9300 |
2.5160 |
0.0099 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.9230 |
2.5090 |
-0.0071 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.9280 |
2.5140 |
0.0057 |
0.21 |