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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.5860元
- 基金经理：
- 方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2009-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.0660 |
2.6520 |
0.0114 |
0.39 |
| 2026-06-17 |
2.0580 |
2.6440 |
0.0284 |
0.98 |
| 2026-06-16 |
2.0380 |
2.6240 |
-0.0043 |
-0.15 |
| 2026-06-15 |
2.0410 |
2.6270 |
0.0681 |
2.41 |
| 2026-06-12 |
1.9930 |
2.5790 |
0.0369 |
1.32 |
| 2026-06-11 |
1.9670 |
2.5530 |
-0.0114 |
-0.41 |
| 2026-06-10 |
1.9750 |
2.5610 |
-0.0185 |
-0.65 |
| 2026-06-09 |
1.9880 |
2.5740 |
0.0468 |
1.69 |
| 2026-06-08 |
1.9550 |
2.5410 |
-0.0639 |
-2.25 |
| 2026-06-05 |
2.0000 |
2.5860 |
-0.0568 |
-1.96 |
| 2026-06-04 |
2.0400 |
2.6260 |
-0.0170 |
-0.58 |
| 2026-06-03 |
2.0520 |
2.6380 |
0.0142 |
0.49 |
| 2026-06-02 |
2.0420 |
2.6280 |
0.0355 |
1.24 |
| 2026-06-01 |
2.0170 |
2.6030 |
-0.0270 |
-0.93 |
| 2026-05-29 |
2.0360 |
2.6220 |
-0.0114 |
-0.39 |
| 2026-05-28 |
2.0440 |
2.6300 |
0.0071 |
0.25 |
| 2026-05-27 |
2.0390 |
2.6250 |
-0.0270 |
-0.92 |
| 2026-05-26 |
2.0580 |
2.6440 |
0.0199 |
0.68 |
| 2026-05-25 |
2.0440 |
2.6300 |
0.0326 |
1.14 |
| 2026-05-22 |
2.0210 |
2.6070 |
0.0440 |
1.56 |