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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5860元
- 基金经理：
- 方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2009-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28105.71 |
|
4.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
21598.62 |
|
3.10% |
| 3 |
美的集团 |
15030.62 |
|
2.16% |
| 4 |
中国平安 |
12747.49 |
|
1.83% |
| 5 |
紫金矿业 |
12365.28 |
|
1.77% |
| 6 |
新易盛 |
12332.26 |
|
1.77% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11697.37 |
|
1.68% |
| 8 |
药明康德 |
11417.06 |
|
1.64% |
| 9 |
寒武纪 |
9883.70 |
|
1.42% |
| 10 |
广发证券 |
8757.48 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.40 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
应流转债 |
12.50 |
0.12 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
3.67% |
2.13% |
17.44% |
26.75% |
2.46% |
26.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4612/6543 |
4174/6543 |
3312/6543 |
3537/6543 |
3687/6543 |
4754/6543 |
3255/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.9310 |
2.5170 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
1.9190 |
2.5050 |
0.0128 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.9100 |
2.4960 |
-0.0241 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
1.9270 |
2.5130 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
1.9300 |
2.5160 |
0.0355 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
0.2300 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.1960 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.1600 |
