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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5600元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2003-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
10562.67 |
|
0.51% |
| 2 |
广汽集团 |
777.19 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出口行二级资本债01 |
46462.13 |
450.00 |
3.29% |
| 2 |
23进出口行二级资本债01 |
45095.09 |
430.00 |
3.19% |
| 3 |
25进出06 |
44247.06 |
440.00 |
3.13% |
| 4 |
25农发31 |
44206.72 |
440.00 |
3.13% |
| 5 |
25国开11 |
44210.26 |
440.00 |
3.13% |
| 6 |
晶能转债 |
7314.66 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
晶能转债 |
7314.66 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
通22转债 |
7113.20 |
0.00 |
0.50% |
| 9 |
通22转债 |
7113.20 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
天业转债 |
6114.87 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
1.17% |
1.89% |
2.99% |
1.17% |
10.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5172/8896 |
4725/8896 |
1074/8896 |
1270/8896 |
1870/8896 |
1294/8896 |
1760/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3522 |
2.9122 |
0.0025 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.3515 |
2.9115 |
-0.0025 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.3522 |
2.9122 |
0.0064 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.3504 |
2.9104 |
-0.0025 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.3511 |
2.9111 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-14 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-19 |
0.0280 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-17 |
0.0450 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-15 |
0.0020 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2023-01-03 |
0.0540 |
