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- 基金估值：
-
[09-02]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-09-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-0.03% |
-1.26% |
-3.92% |
-3.14% |
-3.79% |
6.15% |
| 沪深300指数 |
-0.93% |
-0.88% |
-7.46% |
-3.82% |
1.28% |
-1.77% |
19.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.92% |
-1.80% |
2.22% |
6.24% |
3.87% |
31.35% |
| 同类型阶段排名 |
281/558 |
360/558 |
260/558 |
398/558 |
367/558 |
392/558 |
392/558 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-01 |
1.4603 |
1.6028 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
1.4645 |
1.6070 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
1.4683 |
1.6108 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
1.4698 |
1.6123 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
1.4717 |
1.6142 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0600 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0416 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0234 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0175 |
