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- 基金估值：
-
[10-15]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-10-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-2.38% |
-3.73% |
-5.21% |
-7.89% |
-7.06% |
3.58% |
| 沪深300指数 |
-3.35% |
-6.38% |
-12.97% |
-11.08% |
-9.56% |
-10.02% |
13.72% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-1.01% |
-0.79% |
1.08% |
2.35% |
2.61% |
32.78% |
| 同类型阶段排名 |
336/559 |
381/559 |
389/559 |
391/559 |
394/559 |
404/559 |
398/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-10-14 |
1.4091 |
1.5516 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-10-13 |
1.4106 |
1.5531 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-10-12 |
1.4085 |
1.5510 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-10-09 |
1.4090 |
1.5515 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-10-08 |
1.4062 |
1.5487 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0600 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0416 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0234 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0175 |
