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- 基金估值：
-
[07-18]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-07-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.77% |
-1.67% |
-3.66% |
-0.77% |
-3.27% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
-5.26% |
-8.16% |
-4.22% |
-4.29% |
12.26% |
-2.18% |
17.12% |
| 同类型平均收益率 |
-0.95% |
-0.81% |
-0.15% |
0.48% |
8.36% |
2.75% |
29.48% |
| 同类型阶段排名 |
203/559 |
300/559 |
355/559 |
377/559 |
352/559 |
366/559 |
387/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-16 |
1.4681 |
1.6106 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
1.4662 |
1.6087 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
1.4656 |
1.6081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
1.4653 |
1.6078 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
1.4686 |
1.6111 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0600 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0416 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0234 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0175 |
