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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5196 |
1.6621 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5188 |
1.6613 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.5191 |
1.6616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5192 |
1.6617 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5207 |
1.6632 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.5213 |
1.6638 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5224 |
1.6649 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.5207 |
1.6632 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.5215 |
1.6640 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.5201 |
1.6626 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.5197 |
1.6622 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.5217 |
1.6642 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.5212 |
1.6637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.5212 |
1.6637 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.5227 |
1.6652 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.5228 |
1.6653 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.5248 |
1.6673 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.5259 |
1.6684 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.5256 |
1.6681 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.5258 |
1.6683 |
-0.0002 |
-0.01 |