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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.4947 |
1.6372 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.4945 |
1.6370 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-06 |
1.4939 |
1.6364 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-04-30 |
1.4884 |
1.6309 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.4890 |
1.6315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-28 |
1.4891 |
1.6316 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-04-27 |
1.4912 |
1.6337 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-04-24 |
1.4938 |
1.6363 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-23 |
1.4929 |
1.6354 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-04-22 |
1.4952 |
1.6377 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
1.4950 |
1.6375 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-20 |
1.4958 |
1.6383 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.4933 |
1.6358 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
1.4930 |
1.6355 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-15 |
1.4923 |
1.6348 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.4919 |
1.6344 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
1.4881 |
1.6306 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-10 |
1.4886 |
1.6311 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-09 |
1.4880 |
1.6305 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-04-08 |
1.4899 |
1.6324 |
0.0058 |
0.34 |