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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-17 |
1.4676 |
1.6101 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-07-16 |
1.4681 |
1.6106 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-07-15 |
1.4662 |
1.6087 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-07-14 |
1.4656 |
1.6081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-07-13 |
1.4653 |
1.6078 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-07-10 |
1.4686 |
1.6111 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-07-09 |
1.4676 |
1.6101 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-07-08 |
1.4677 |
1.6102 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-07-07 |
1.4697 |
1.6122 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-07-06 |
1.4737 |
1.6162 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-07-03 |
1.4704 |
1.6129 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-07-02 |
1.4686 |
1.6111 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-07-01 |
1.4678 |
1.6103 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-06-30 |
1.4712 |
1.6137 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-06-29 |
1.4747 |
1.6172 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-06-26 |
1.4737 |
1.6162 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-06-25 |
1.4754 |
1.6179 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-24 |
1.4752 |
1.6177 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-06-23 |
1.4721 |
1.6146 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-06-22 |
1.4749 |
1.6174 |
-0.0021 |
-0.12 |