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- 基金估值：
-
[09-02]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-01 |
1.4603 |
1.6028 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-08-31 |
1.4645 |
1.6070 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-08-28 |
1.4683 |
1.6108 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-08-27 |
1.4698 |
1.6123 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-08-26 |
1.4717 |
1.6142 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-08-25 |
1.4708 |
1.6133 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-08-24 |
1.4684 |
1.6109 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-08-21 |
1.4667 |
1.6092 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-08-20 |
1.4662 |
1.6087 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-08-19 |
1.4672 |
1.6097 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-08-18 |
1.4641 |
1.6066 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-08-17 |
1.4652 |
1.6077 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-08-14 |
1.4660 |
1.6085 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-08-13 |
1.4676 |
1.6101 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-08-12 |
1.4666 |
1.6091 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-08-11 |
1.4654 |
1.6079 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-08-10 |
1.4685 |
1.6110 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-08-07 |
1.4691 |
1.6116 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-08-06 |
1.4677 |
1.6102 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-08-05 |
1.4707 |
1.6132 |
0.0051 |
0.31 |