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- 基金估值：
-
[10-15]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-14 |
1.4091 |
1.5516 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-10-13 |
1.4106 |
1.5531 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-10-12 |
1.4085 |
1.5510 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-10-09 |
1.4090 |
1.5515 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-10-08 |
1.4062 |
1.5487 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-09-30 |
1.4108 |
1.5533 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-09-29 |
1.4138 |
1.5563 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-09-28 |
1.4156 |
1.5581 |
-0.0108 |
-0.67 |
| 2026-09-24 |
1.4251 |
1.5676 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2026-09-23 |
1.4344 |
1.5769 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-09-22 |
1.4404 |
1.5829 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-09-21 |
1.4409 |
1.5834 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-09-18 |
1.4394 |
1.5819 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-09-17 |
1.4409 |
1.5834 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-09-16 |
1.4391 |
1.5816 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-09-15 |
1.4378 |
1.5803 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-09-14 |
1.4429 |
1.5854 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-09-11 |
1.4450 |
1.5875 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-09-10 |
1.4511 |
1.5936 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-09-09 |
1.4572 |
1.5997 |
-0.0030 |
-0.18 |