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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.32% |
-1.24% |
-2.17% |
1.70% |
-1.52% |
10.33% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.16% |
5.03% |
3.51% |
4.98% |
19.05% |
5.66% |
40.41% |
| 同类型阶段排名 |
352/553 |
358/553 |
352/553 |
369/553 |
376/553 |
372/553 |
377/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.4947 |
1.6372 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
1.4945 |
1.6370 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
1.4939 |
1.6364 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
1.4884 |
1.6309 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
1.4890 |
1.6315 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0600 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0416 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0234 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0175 |
