加载中...
- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
5.6316 |
5.6316 |
-0.0251 |
-0.44 |
| 2026-04-20 |
5.6567 |
5.6567 |
0.0260 |
0.46 |
| 2026-04-17 |
5.6307 |
5.6307 |
0.0467 |
0.84 |
| 2026-04-16 |
5.5840 |
5.5840 |
0.0530 |
0.96 |
| 2026-04-15 |
5.5310 |
5.5310 |
-0.0552 |
-0.99 |
| 2026-04-14 |
5.5862 |
5.5862 |
0.1013 |
1.85 |
| 2026-04-13 |
5.4849 |
5.4849 |
0.0666 |
1.23 |
| 2026-04-10 |
5.4183 |
5.4183 |
0.0577 |
1.08 |
| 2026-04-09 |
5.3606 |
5.3606 |
0.0931 |
1.77 |
| 2026-04-08 |
5.2675 |
5.2675 |
0.2760 |
5.53 |
| 2026-04-07 |
4.9915 |
4.9915 |
0.0371 |
0.75 |
| 2026-04-03 |
4.9544 |
4.9544 |
0.0219 |
0.44 |
| 2026-04-02 |
4.9325 |
4.9325 |
-0.0802 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
5.0127 |
5.0127 |
0.2106 |
4.39 |
| 2026-03-31 |
4.8021 |
4.8021 |
0.0836 |
1.77 |
| 2026-03-30 |
4.7185 |
4.7185 |
-0.0611 |
-1.28 |
| 2026-03-27 |
4.7796 |
4.7796 |
-0.0570 |
-1.18 |
| 2026-03-26 |
4.8366 |
4.8366 |
-0.1841 |
-3.67 |
| 2026-03-25 |
5.0207 |
5.0207 |
0.0701 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
4.9506 |
4.9506 |
0.0418 |
0.85 |